最近常常有人開玩笑說,大盤的線是我畫的嗎?自從我說半年線的反壓很大,一年的支撐轉壓力要突破不容易,每次只要一碰到就要收黑,今天也不例外,而今天大盤下殺的罪人換成大立光(3008),股價最後跌到4000,離外資的目標價3000已經不遠,對於大立光我說得很清楚,明年的EPS因為新廠會再成長,不過外資的三點質疑是持續的,畫素無法提升、畫像素無法提升等著被人追與ACC的新挑戰,我也在周六的講座有跟大家說過,我拜訪了中揚後,對鏡頭有新一番的見解,有買的人可以複習一下,大立光的前波起漲區約3600到3800之間,這個位置約等於台積電(2330)的210、鴻海的90,我認為跌到那時就會跌不下去了,但在外資還沒歸隊前,也不要認為會馬上反彈。
基本上我們強調的重點還是在OTC,即使最後也是殺了尾盤,但仍是上漲,我說過外資休息就看內資,內資重點當然是小型股,之前跟大家說三大支柱,三D感測、被動元件、PCB上游,3D感測在指標股穩懋(3105)沒在續創新高後,跟大家說短線偏弱,被動元件的核心從MLCC轉到鋁質電容,但可以看到不少公司都收十字線,智寶(2375)明天在凱基開法說,也許短線有利多出盡的可能
立敦(6175)今天在報紙的助威下一價鎖死,我只提醒大家立敦第三季的獲利有一半以上都是業外,他就跟信昌電(6173)一樣,題材很對但獲利幅度就是跟不上股價漲幅,就像凱美(5317)我問大家一句,凱美賣掉大陸廠後,明年可以賺多少,你看今年的十元賣場利益,到明年剩下甚麼?那不是跟楠梓電(2316)104年處分滬士電子大賺15元一樣嗎,隔年股價怎麼跌回來的,大家自己參考。禾伸堂(3026)今天融券有小部分回補,大家可以在觀察,所謂軋完空頭殺多頭,這種江湖經驗會不會在禾伸堂發生,但基本上我認為國巨(2327)是最貨真價實的領頭羊,只要他不跌,被動元件還可以撐住。
而軟板的上游是我之前最看好的區塊,這次演講我也花了很多時間,從PI開始說,為什麼PI缺貨最受益的是達邁(3645),今天投信持續大買,券單也大增,似乎又有軋空的味道。而上游的銅箔基板我一直強調由台虹(8039)領軍,我說台虹有創今年新高就是領頭羊,今天又一度漲停,也帶動我週四特別大寫的亞電(4939),今天在外資的買超下,開盤沒多久就漲停鎖死,相信有追蹤我們解盤的投資朋友都有賺到,而週六演講我們介紹的新揚科(3144)也是不惶多讓
我們跟大家說新揚科是長華集團的一分子,之前我跟大家說過易華電(6552),只有信不信黃嘉能董事長,今天又創高了,新揚科股權有52%y在日廠技術無虞,有六成以上持股在董監事身上,今天也是長紅,算是十分對得起付錢聽演講的投資朋友,也希望以後演講大家持續熱情參與。
至於我認為誰會取得3D感測呢?我覺得二線封測有機會,因為誰是領頭羊呢,周四要辦法說的矽格(6257)就有機會,今年又現金當了台星科(3265)大股東,台星科除了技術優異外,這幾年都將拿到江蘇長電的補償股,這味道很像智寶跟凱美,所以矽格股價也創了波段高。此外之前法人很愛的欣銓(3264),今天也是漲停鎖死,二線封測有他們衝鋒,其他的就有機會比價。我最看好的是股本最小的逸昌(3567),股本只有3.6億超迷你,毛利率更超過40%,這根本是IC設計或是台積電的毛利率,傲視封測業,就是因為技術獨到客戶獨到,如今又接到英飛凌車用的大訂單,公司今年已經是單季賺七毛以上了,明年在接獲英飛凌車用訂單後,新聞上說有機會挑戰3.5元,本益比等於沒到十倍,12月又把庫藏股註銷減資,EPS更為彰顯,股價卻領先修正,我認為有跟欣銓比價向上的機會
因為欣銓前三季賺不到兩元,比逸昌還低,但股價卻已經四十幾元了,而且毛利率也不如逸昌,股本更是逸昌的十倍,我們在觀察逸昌,是不是外資最近連續加碼只進不出呢,有沒有機會比價,可以多加留意。
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友 銓 減資 在 總編當莊 Facebook 的最佳貼文
七月營收創新高點將錄
大盤最後僅小跌了十點,但我相信投資人心中感覺並不止。原因很簡單,我跟大家說過很多次,大盤指數已經失真,權值股不跌,指數根本跌不下來。所以我一直說,大盤最後一定破63天連續在萬點的紀錄,但投資人賺不賺錢要看OTC,138點左右的壓力轉支撐。如果跌破,就會比較陷入休息。如果只是回測後再攻,那我相信大家賺錢的機會又到了。只是在回測的過程中,漲多的個股一定會休息。昨天我們就提醒大家的二線光學股,本益比都太高,今天就面臨強勁的回檔。但是有些股票回檔要停利,但有些股票回檔則是要佈局,怎麼看呢?就是有基本面的公司,漲多回檔反而是好的佈局點。
國巨、華新科集團大者恆大
今天是八月八號父親節,在此祝福投資朋友父親節快樂。但八號其實離十號公布營收的日子不遠,所以現在營收也陸續公布。以我們目前的統計,有四十檔公司創下歷史新高。其中又以被動元件最為整齊,國巨(2327)、奇力新(2456)營收創新高,只是今天因為減資沒交易。有交易的華新科(2492),在營收創新高之下,股價一度攻上漲停又過了前波高點。我們說過上半年很多產品再喊漲價、喊缺貨。但真正有沒有漲成,就看營收就知道。營收沒創新高,漲價都是虛的。
中型被動元件主打利基市場
而被動元件的營收全面上揚,除了剛剛說的三家龍頭外,立隆(2472)營收也創了新高。其他二線廠即使沒有同創新猷,但有特殊性的美桀(5255)、立敦(6175)、鈺邦(6449)營收都創了歷史次高。美桀上次我去專訪的時候,股價才三十元。公司產品從PC跨入NB,毛利率上升。在營收同步走高下,近來外資不斷加碼,股價也創了波段新高。立隆主攻鋁質電容,獲利十分穩健。第一季雖受匯損影響,但第二季獲利就會拉升起來。上游的子公司立敦營收也持續上升。鈺邦的固態電容開始擴產,今年業績大成長,也有可觀之處。興勤(2428)一直維持高毛利率,去年獲利達到七元的高峰,今年也可以維持,堪稱被動元件少數高毛利率的公司。
低價被動元件有被併購機會
營收數字能夠全面翻揚就是因為供需失衡,主因就是日系的競爭對首例如村田製作所。太陽誘電幾乎退出中高階市場,只留最高階的市場,讓台商有機可趁。國巨與華新科兩大集團,當然是最大受益者。其他像興勤、立隆、美桀也更擁利基。最後低價的公司更有可能變成併購的標的。旺詮(2437)、凱美(5317)都已經被國巨集團吃下,大毅(2478)是吞了兩次吞不下去,但還有低價的漏網之魚嗎?
今天傳出郭董有意以六億美金買下VIZIO,台股最大的受益者當然就是第二大股東瑞軒(2489)。雖然最後破局,但大家發現瑞軒手上可是有不少寶貝。其中在被動元件市場中,華容(5328)的董事長吳春發就正是瑞軒的代表人,而華容一直維持穩健的獲利,負債比也只有23.19%,股價不但低於淨值,更連票面值都不到,有沒有機會成為併購標的?當然可以留意
七月營收創新高的還有我們介紹過得欣銓(3264),我們說過在母公司旺宏的加持下,股價又創波段新高。此外上周介紹過的迅德(6438)、宜鼎(5289),今天股價也都創了波段高點。不過短線漲多的公司早上也提醒大家,也要懂得獲利了結。此外傳產股最亮眼的就是高峰(4510),創新高幅度為26.93%,身為和大集團的一分子,是不是透過轉單讓營收大增呢?成為間接的MODEL3概念股呢?可以留意。
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友 銓 減資 在 閃耀北極星 劉彥良 Facebook 的最佳解答
106.03.27盤中解析
因共和黨意見分歧,健保法案撤案,市場擔憂未來川普稅改等其他政策恐怕也會不如預期順利,道瓊上週五續跌,小道瓊電子盤早盤也再下跌逾百點。不過台股在熱錢湧入下由黑翻紅,目前指數在平盤附近震盪。
雖然指數小漲小跌,但漲跌家數比約1 : 1.7,代表中小型股跌勢不輕,外強中乾。
股利政策好壞反映在今天的盤面,2340光磊配現金1.2元外加減資20%,開盤即漲停鎖單來到7萬張。反觀潤泰雙雄股利政策不佳,雙雙大跌。
減資風盛行,除光磊外,8913全銓減資8成,開盤漲停鎖單6.3萬張。不過6197佳必琪配現金1.2元,加上減資25%,股價卻是一路打到跌停板。
無論公司配多少股利或是減資多少幅度,我覺得都是短線的效應,公司營運本質才是未來股價的關鍵。
「無影腳」2457飛宏,去年第四季正式轉虧為盈,今天再創高到13.1元,接下來將挑戰年初高點。看好飛宏的轉機性,近期多家主力進場,大戶持股比例已來到3年半新高。
「義不容辭」2458義隆,近期突破40元後量縮回測月線,外資波段買超已達萬張以上。今年營運將好轉,具備觸控IC與指紋辨識題材,投資朋友也可留加留意。
※華冠證券投資顧問股份有限公司(104)金管投顧新字第009號,本資料僅供參考,投資時應審慎評估
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