道瓊大跌千點 是逢低入場的好機會嗎
今天早上起床大家看到道瓊大跌千點,可能會十分吃驚,但其實昨天晚上的美國期貨就一度跌了八百點,其實大家都心知肚明,主要的原因當然就是疫情一發不可收拾,日本、韓國、義大利增加人數都很驚人,就連原本以為風馬牛不相及的美國,都增加20例,彭博說的很好市場終於面對疫情的現實。但如果再仔細看一下台股的期貨盤,竟然只有跌180點,而護國神山台積電ADR雖然最高也跌了4.5%,但終場跌幅收斂收盤跌了2.64%,對台股來說都是相對的好消息,只是從亞洲股市來看,日本昨天沒有開盤,今天一口氣面對賣壓,一定是重災區,韓國身為風暴中心也不會好過,如果從位置來看,連一度又創歷史新高的美國股市,都一口氣跌到半年線了附近了,而且跌破1月31號的低點,我認為台股2月三號11138是可以參考的位置,其實離年線的重要支撐,也只有一百點了,如果今天開盤一口氣就大跌到那附近,可能就有止跌的機會。但如果開盤只跟期貨盤一樣小跌,就有可能跟3號一樣,讓想先離開市場的人或是被動基金有機會賣出持股,反而對股市不利。
而為什麼我這樣看,台積電離半年線305元大約有4.5%,而大盤離年線大概也有五百點的位置,如果能跌到台積電300而台股跌到年線附近,有機會重演去年八月份跌到年線後反攻的機會,而愈快到傷害越小。
中國股市還能硬撐嗎
每次與國際盤都不同調的就是中國股市,大家不要看昨天亞股大跌,上海指數一度翻紅,最後在傳產股的壓力下才翻黑,深圳股市還是持續上漲不斷創波段新高,創業板更是氣勢如虹,我們每天提醒大家的創高電子股都不休息,半導體指標兆易創新(603986)已經攻上四百大關創歷史新高,IC設計股王卓勝微(300782)大漲7.62%到達650元人民幣的天價,去年買下北京豪威的韋爾(603501)還漲停鎖死到達220元人民幣的天際,等於又出來一個台股千元IC設計的意思,逼得匯頂(603160)也只好在往上比價,以371.69元再創歷史新高,中國走自己的路能走多久呢?
因為不止IC股,我一直提醒大家的PCB股,中國也是不休息,5G通訊版的兩家公司深南電路(002916)漲停板鎖死,258.4人民幣的收盤價,又是一個千元股元,滬士電子(002463)也漲停鎖死,也帶動國內楠梓電(2316)昨天反彈,而PCB的蘋概股也不含糊,東山精密(002384)也大漲5%,持續創下波段新高,全世界市值最大的鵬鼎(002938)也創下歷史新高,對持有七成以上的臻鼎-KY(4958),當然也有正面的幫助。只漲PCB還不夠,還擴展到上游,華正新材(603186)與生益科技(600183)都漲停鎖死,也讓國內昨天銅箔基板廠出現比價,聯茂(6213)似乎度過大股東申報轉讓,投信與外資都買超千張以上,股價大漲5%,與中國的公司產生比價,也是大家要注意的地方。
轉單缺貨來真的嗎
昨天我跟大家說過日韓市占率最高的就是記憶體,可以看到記憶體的族群仍是十分活潑,今天外資說DRAM會越來越吃緊,看好南科(2408),不過我說過連美光都沒漲了,南科股價真的不便宜。FLASH的題材旺宏(2337)即使外資還在賣超,但股價好像跌不下去了,畢竟兆易創新是一直創新高,其他週邊我們看到績優股群聯(8299)與力成(6239)也都表現不錯。
至於面板外資的手法兩極,買進友達(2409)賣出群創(3481),即使群創昨天還有好消息,今天聯小面板都說有轉單,我認為題材面為主。
至於缺貨喊得最兇的被動元件,今天國巨(2327)又說價格要調高八成,而華新科(2492)今天要開法說,會對大家說明到底狀況如何,我在演講也說過,國巨GDR沒定價之前,被動元件是易漲難跌。就像演講我有說高端疫苗上漲的真正理由,今天25號就看到大股東申報轉讓的消息,只能說每檔股票上漲背後一定有個故事。
今天媒體也刊載,工紙原料缺貨也要漲價,其實榮成(1909)法人早就買超好一陣子,股價也大漲過一波,昨天聯正隆(1904)都漲了,消息落後股價太多,切勿追價。
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電子股有機會吹起反攻的號角
昨天台股雖然終場還是下跌十點,外資也持續賣超60億,連續第16天賣超,甚至量能也萎縮到千億以下,加上目前美股開盤持續重挫,但是我卻嗅到不同的味道,即使美股今天大跌,讓台股跌破半年線,我認為反而是有機會再明天出現破底翻的格局,特別是已經領先下跌的電子股,到底為甚麼呢?我跟大家一起分析。
三王都有跌不下去的感覺
首先台灣的三王已經有跌不下去的感覺,特別是越靠近前波67元低檔的鴻海(2317),昨天外資仍賣超9819張,但是拉出一個中紅,可見七十元的整數關卡,有心人已經在支撐,不管是為了郭董的選情,還是因為本益比真的太低,70元感覺是多方力守的關卡,而且也有砍不下去的味道。
台積電(2330)昨天雖然沒守住230元的整數關卡,外資也持續賣了一萬張以上,但在之前227的頸線關卡,也有跌不下去的感覺,大立光(3008)離前波2875的低點比較遠,我認為3300元的跳空缺口不能回補,否則套牢壓力重重,就會十分辛苦,但比較起來三王除非中國真的對蘋果有動作,否則再跌的空間似乎有限,也讓電子股巨有跌深反彈的契機。
最早跌與跌最深的股票領先反彈
最近挖礦概念股出現反彈,當然跟比特幣報價上漲有關,但仔細想想挖礦概念股是不是所有電子股最早跌的股票呢?去年四月就領先看到高點,不管是撼訊(6150)、麗臺(2465)都是在去年四月就見高點,然後一路下滑,如今也已經開始止跌,甚至還有攻擊的力道。
另一個指標股則是國巨(2327),國巨在去年七月看到高點,隨著被動元件報價下滑股價也像自由落體一樣大跌,甚至還領先破了去年9400時候的股價低點,從基本面來看的確乏善可陳,可是股價卻在今天出現中長紅,而且久未著墨的外資竟然買超1255張,能否就此出現破底翻,將是電子股反彈的風向球。
此外5G的熱門指標股穩懋(3105),也是在昨天破底後,出現外資逆勢加碼的的紅K,可見跌深股已經慢慢止穩,三大指標讓我覺得指數在測試半年線的實質支撐後,有機會出現反彈。
此外中美貿易戰雖然懸而未決,川普也頻頻說出重話,但大家對G20的高峰會仍具有期待,都讓10251的半年線成為有效支撐,即使跌破只要能很快站回半年線,仍是醞釀破底翻的機會。
到底如何搶反彈
其實搶反彈就是跟速度比賽,邏輯就是快狠準,那到底是誰呢?不外乎兩大法則,跌最深的跌最快的,跌最快的我舉例就像之前大家都很愛的漲價基板股,不管是ABF基板的南電(8046)、欣興(3037),其實短線跌幅都很驚人。當然長線來看本益比都不低,但如果是搶反彈應該有機會。至於COF基板,易華電(6552)雖有大股東南茂(8150)的申報轉讓,但短線跌幅不小,也有反彈的機會,頎邦(6147)雖然外資仍在出保守的報告,投信也在停損中,但今年仍有機會賺六元以上,本益比實在低,越接近前波50.8元,其實反彈的力道貨更大。
另外一種是跌的夠深,例如被動元件,國巨(2327)與華新科(2492)昨天反彈力道都不小,兩家公司的股息殖利率也十分高,會不會在除息前演出反彈行情,大家也可以留意,而華新科除息的最大受益者瀚宇博德(5469),本益比不到八倍,也可能有帶動作用。
資產營建股還能追嗎
至於這次的資金避風港,營建與資產股還能追嗎,老實說昨天的營建股仍是勇冠三軍,幾個重要的指標股國建(2501)、冠德(2520)、華固(2548)仍是持續加碼,但是我舉例國建去年會有三元的獲利,主要來自處分上海資產,而今年將回歸1.5附近的正常獲利,越接近三十元我覺得風險越大。冠德第二季雖然因為認列冠德信義的餘屋,看來獲利有機會挑戰兩元,雖然富邦證出了一篇報告,證明明年冠德有機會賺到四元以上,但股價漲多是事實,短線推升的力道也有限了。
至於華固(2548)今年雖然認列建案有機會賺到九元,雖然外資仍持續加碼,但我認為再漲可能就必須與長虹(5534)比價,其實並無優勢,90元也就是長虹的股價附近壓力不小。
至於資產股每天都有新英雄,昨天裕隆(2201)又創下波段新高,而且外資連四買,不過投資人也不要覺得有資產就一帆風順,其實與開發進度息息相關,而且資產營建股多是扮演資金避風港的角色,如果資金一但回籠電子,資產營建的資金就容易被抽離,加上漲幅也不小,我認為大概就是先高檔震盪,追高宜慎。
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關於昨天發的協禧(3071),有很多投資朋友會問我們兩個問題。第一大股東申報轉讓好嗎?第二減資好嗎?其實這是一個大哉問。有無數不同的情況,會有不同的解釋。但基本上,只要公司股價大漲,才申報轉讓的,常常後面都伴隨著大跌。因為公司的內部營運公司最了解,就像我們在萬寶週刊中分別舉永冠ky(1589)、虹冠電(3257)、漢微科(3658)、豐泰(9910)為例子。不管是用甚麼冠冕堂皇的理由,反正結局幾乎都一樣,就是大跌一波。而當時我也說微星(2377)董事長也申報轉讓1000張,請大家看看股價上還下?結果不意外的從90元跌到六十以下。另外今年最著名的就是綠悅ky(1262),經營層於4月24號申報轉讓,當天跌停鎖死。一個業績如日中天的法人股,正當大家都覺得是不是錯殺的時候,先是營收下滑,再來第二季獲利大衰退,然後總經理也離職了。到底是仙人指路還是巧合呢?大家仔細想一想。
當然這都是過去的事了,但有沒有注於幫我們預測未來呢? 我們看南科最近在美光高檔一直申報轉讓美光的持股,看股價的走勢的確賣得漂亮。台塑(1301)也在八月申報轉讓南科的持股,雖都說是理財需求,但DDR的後勢卻是不言可喻了。
這是高檔申報轉讓的宿命,但是低檔申報轉讓呢?卻往往是背道而馳,因為人同此心心同此理,漲多了獲利入袋可想而知,但跌深都無例可圖,甚至是跳樓拍賣血本無歸,為什麼還要轉讓呢?只能說司馬昭之心路人皆知,所以低檔轉讓後,通常都伴隨著新經營團隊或是新業誤導入,業績與股價都有不錯的表現。
至於減資也是很多人提問,減資其十分兩種,但是這次協禧一次就給大家兩種,正好拿來做示範教學。一種是很常最近被問到的旺宏(2337),因為要打消累積虧損,提升淨值,打消累虧提升淨值有兩個目的: 一個是改變交易方式,就像旺宏減資後淨值會回到十元,就取得信用交易的資格,而打消累虧後也才能配息。其實都算正面,難怪外資還是買不停。但我還是提醒大家,旺宏減資的幅度很大,等於股價會漲一倍。減資後一個三十幾元的公司,卻能賺一塊多 外資是否還能接受,我覺得就見仁見智了。
至於第二種是現金減資,就是當下最時興的,單純為了提升ROA、ROE,也讓籌碼面更加的集中。我們看國巨集團,幾乎大家都再現金減資,結果股價越減越高。當然我也認為減資後,短線不宜再做增資的動作,否則就是自打嘴巴了。但基本上發還現金給股東,已經是最近的顯學,也通常可以激勵股價。
正如我說的協禧一次做足,先打消累虧,再現金減資,會不會發揮利上加利的結果?就請投資人拭目以待。
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小弟最近在看11月營收時看到 巨虹8084這檔股票,MoM +45.4%、YoY+78%,乍看之下還不
錯,本業是記憶體IC,另有投資吉品海鮮餐廳(好吃嗎?)。
仔細看一下發現,這間公司每股淨值只有5.36元,且過去4年都虧損,不管看了產業面、
公司基本面都想不透為何這個獲利可以支撐這間公司三位數的股價。
後續又看了一下公司的大股東,在年報上新出現兩個熟悉的名字,怎麼好像有點似曾相似
@@?
查了一下發現其中一位是下圖這張公司的董事長,這間公司相當眼熟,那就是在2018年群
富通改名地心引力前,有出現在大股東名單上的名字,地心引力的案子簡言之就是當時地
心引力這間公司借殼已經上櫃的群富通,並把公司營運內容改成文創產業,現在主要是遊
戲收入,有興趣的可以自己google一下,還有一篇論文是以這個借殼案為主題。
^ 地心引力 2017年年報,出現該名,還看到知名股市大戶
查了新聞後發現,地心引力在2018年年初私募了1650張股票給特定人,一年內三次辦理,
而這個特定人就是上圖中的這家公司。
再來講講金金金喜喜這間公司,這間公司主要在做國際品牌代理,包含美妝、包包等,不
過都不算是太知名的品牌,另一部分就是在接政府的文創標案。
這間公司的董監事除了上述邱OO之外,還有就是中和羊毛,中和羊毛過去轉投資金金金喜
喜,持有大量股份,但中和羊毛在今年9月已改名雋揚,查了新聞發現國揚集團在2019年
就投資中和羊毛,且表明就是看上金金金喜喜。
國揚總裁是侯西峰,過去又有借殼大王之稱,他女兒就是下面董事之一。
^ 金金金喜喜董事
^國揚投資中和羊毛,2019/12 的新聞
最後回到巨虹本身,在今年有兩筆轉讓,受讓人同樣也是這位,研究到這邊,感覺有點想
法,但股價已經飆很高。
回頭檢討一下,上面所講的這些,在今年四月就可以推論出來,看看當時的股價跟現在的
,只能說自己當時太懶....囧 ~~
近期已經有蠻多分點開始在糕點大量賣出但另一邊也有蠻多大戶分點在接
大家對界咳這個可能性有沒有什麼想法呢?
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