指數高檔震盪 個股各顯神通
指數在創高後維持高檔震盪,但個股的變化卻仍十分大,昨天美股也一樣,大部分維持小漲小跌的局面,費城半導體指數因為美光上漲漲幅比較大,而美股的決戰日15號到底中美會不會有突破性的進展,其實大家都是摸著石頭過河,但我認為短線意義很大,如果真有協定,當然可能演出短線慶祝行情,但以川普反覆的態度,隨時會拿關稅當武器,同理就算沒談成,我認為也隨時都有應對的策略保持彈性,例如彭博就報導有可能延後對中國提出加稅的緩兵之計,當然也是一種選項,所以我認為台股短線仍會維持亞股最強的走勢,只是個股走勢兩極化。
12月低基期股發威
12月的選股跟過去不同,總是低基期的最夢股發揮,三D從最開始的LED發威,然後面板股接棒,友達外資連續大買超,今天挑戰9.7的年線,就是賭最壞的情形過去,明年京東方與華星光都不再擴廠,日本松下也退出,雖說應該仍無法轉虧為盈,但最壞情形過去,成為第四季的主軸
但如果投資人真的不敢追最毒的蛇,我認為大不小上不如下,例如昨天彩晶(6116)漲幅就比雙虎大,除了每年都能穩健獲利外,甚至也穩健配息三年了,進可攻退可守。小面板的模組廠更是低本益比的代表,全台(3038)與晶采(8049)本益比都不到十倍,也是安心的標的。
但最近法人競逐的對像在記憶體,除了之前跟大家說的缺貨的NOR FLASH的旺宏(2337)與華邦電(2344),有趣的是南科出現土洋對作的狀況,投信連買超過20天,但外資持續賣超,但昨天投信與外資連袂買超模組的威剛(3260),我認為這個族群反而有機會,以電競為主的十銓昨天也出現漲停,相對穩定的長期標的,有明年擴廠的宜鼎(5289)以及宇瞻(8271),從題材性來看金士頓有投資的品安(8088),前三季就賺了兩元,本益比也很低,也有比價而上的機會。
而缺貨概念股中,週六演講的石英元件持續發威,有不少公司都創了今年新高,包括晶技(3042)、台嘉碩(3221)與加高(8182),如果要選強恆強就直接選龍頭晶技就好,昨天也突破性大漲,但如果要選補漲股,希華(2484)上中下游布局完整,泰藝(8289)的股價還低於淨值,有補漲空間。
11月營收全數公布
昨天十一月營收全數公布,創新高的公司比起過去來說少的非常多,只有43家等下我們會把完整的資料上傳給大家,今天媒體也大幅報導台積電創了歷史新高,其實這也都在大家的掌握中,今年大概賺13.2元左右,就像我說的在19號除息前,應該都能維持高點。
電池廠的龍頭新普(6121)是長期要關注的對象,在第四季營收走高下,單季有機會賺八元以上,明年持續高成長,外資從九月開始已經買超一萬五千張,如果有機會打到季線,反而是長期的好標的。
電子小型股中我比較注意到的是勤誠(8210),因為第三季已經賺了1.97元,第四季以營收來估計有賺2.5元的實力,伺服器機殼持續成長,等外資賣完後反而有機會創造好的買點。
傳產股創新高的公司竟然比電子股還多,水泥股中信大(1109)也創下新高,今年算起來有2.5元以上的機會,本益比也是超低,與亞泥一樣都是低本益比的配息股。此外昨天晚報有跟大家說泰昇-KY(8480),是台灣最純的東協內需股,雖然本益比並不低,但長線看俏,其他營收完整的分析,可能要等今天的晚報,很抱歉周二周三是週刊的截稿日,晚報會比較晚發,晨報內容也較少,希望大家見諒。
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1. 標的:大盤
2. 分類:多
3. 分析/正文:
大盤今日以16426點漲51點開出,9:05即迅速下殺最低跌到16248跌127點,最後收在16341
點小跌33點(-0.20%)
今日強勢股:
漢磊(晶圓代工)
金像電(PCB)
杏國、杏輝、國光生(生技)
友銓(電商)
隴華(網通)
京晨科(安全監控)
世禾(半導體設備)
正德、志信(航運)
雍智科、捷敏-KY、同欣電(封測)
創惟(IC設計)
德微、朋程(二極體)
康普(電池)
泰藝(石英元件)
元翎(鋼瓶)
界霖(導線架)
今天的強勢股非常多,基本上強勢股跟車用以及投信相關的股票為主,車用中基本面較強
的公司有強茂、同欣電、新唐這些,先前也有跟大家提過這類的股票已經漲幅過大須注意
風險,但經過打底修正後,這類的股票乖離已逐漸收斂,加上這類股票的營運在第四季應
該還能續強,可以觀察到歐美車廠的產能緊缺問題依舊存在,籌碼面來看投信跟外資都在
作多,以新唐為例,股價在130元附近打出了底部,一樣如果要進場就是要買在盤整區,
股價突破再追進容易被隔日沖套住,當然這類個股的基本面較無參考價值,我認為是看各
大車廠何時解決供給問題,如果在各大車廠股價加上營收上來之後,到時再來看股價是否
有反轉疑慮,停損設定我想大家應該都可以清楚看到盤整區的價位,這個部分給大家參考
另外面板在8/19有提過,由於突破缺口已經補掉,就算面板的估值蠻便宜的,但目前就是
不受市場喜愛,不妨先放在口袋名單,等待下一次進場機會,這類的股票不適合作攤平,
畢竟就是搶反彈的概念
至於被動元件我們就以龍頭的國巨為例,相信前篇針對市場傳出國巨電阻降價的利空,有
試算出僅影響國巨整體營收的0.4%不到,被動元件開出第一槍降價利空是事實,但股價也
確實從前波高點615修正到446元,而原先國巨今年EPS有機會挑戰44元,以較悲觀的算法
估算,如果全部產品都降價10%,國巨今年都還有接近40元的機會,則股價接近400元是貴
還是便宜讓各位去評估
接下來金融股的部分,目前大家可以看出短期殖利率受到FED縮債時程提早的預期而開始
走升,但對於Delta病毒以及各大消費性產品基期偏高影響使得投資人看壞未來的景氣,
資金持續湧入長債,10年期公債殖利率大幅下滑,使得長短期公債利差收窄,短期公債對
FED的利率政策是更為敏感的,這讓金融業在吸收資金時面臨更高的成本,而10年期美公
債又是壽險業主要的無風險投資產品,利差收窄的確對金融股是利空,這也造成金控龍頭
富邦金的股價短期受到壓抑,而安全邊際是我們保護持倉的好工具,目前富邦金前7月自
結EPS為10.1元,以非常保守的角度來看,機構共識EPS也至少有個12元左右,那以金融股
保守本益比8倍估算,股價是否有三位數的實力,就算現在有利差收窄的利空影響,股價
重返85元也是可以期待看看(不計入除權影響)
再來就是鋼鐵股,鐵礦砂期貨雖然短期有打底的味道,同時也有反彈契機,但以台股組成
來看,如果要選鋼鐵股個人覺得貨櫃族群可能會是更好的選擇,當然大家還是可以依個人
喜好選股操作
貨櫃輪我們以長榮為例,目前股價也是有打底的味道,雖然前面有提過季線下不作多,但
現在股價有橫盤整理一段時間,再加上量縮即將表態,下禮拜大盤一反攻基本上這支也會
是主力部隊之一,喜歡傳產的投資人可以關注or試單看看,一般技術分析會以126元左右
作為防守點,股價以多方看待
大江的基本面也提過蠻多次了,最近中國的政策左打科技右打教育就是要走均富政策,中
國的動盪短期內還會存在,目前大江區域比重中國以及歐美大約各佔4成,產品部分大宗
為機能飲品59%、粉末15%以及面膜、液態保健品,個人認為在打富的問題上,這些保健食
品的影響還是較小的,還是可以看過8月營收之後再來討論,估計第四季新廠產能開出後
,歐美佔比逐步提高下,中國地區的動盪影響會漸漸消散
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大盤在經過8/18的紅K下引線假打底之後繼續下殺,前篇也提到指數將會再探低,但這個
位置除了負乖離過大以外,許多市場派個股也有回穩跡象,老實說在這邊才追空不是一個
好的選擇,且以過往經驗來看,通常出現8/18這種非常機會打底成功的下引紅K後,指數
最後一次餘震量縮後,通常低點也差不多近了,指數從16341這可視為第一支腳,短線反
彈先看多至17000附近,以長榮、車用、封測、IC設計、被動元件...等為主攻部隊,至於
散裝也是有機會,四維航、慧洋-KY這些個股可以關注看看
至於心得純屬分享,大家都是成人了,看多看空請自己決定吧!
4. 進退場機制:
停利:17000附近
停損:16130附近
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