5G浪潮的浪潮,這次輪到CCL 銅箔基板啦~
聯茂(6213)今日狂漲5.5元🎉🎉
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🏄♂️全球 5G 狂潮,相關概念股股價也跟著水漲船高,因為各國快馬加鞭建置 5G 基地台,各項供應鏈需求快速增溫,之前載板廠股價已經反應。
最近 CCL 銅箔基板也開始啟動,銅箔廠在第四季早已上調報價,近期國際銅價一度再飆破 8000 美元,創七年來新高,預料在農曆年前 CCL 報價還會有一波漲勢,累積漲幅上看 6~10%,國內銅箔廠聯茂(6213-TW) 近日股價噴發,相關族群後市仍然值得關注。
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🧑🔬公司簡介
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聯茂(6213)為台灣第一大銅箔基板(CCL)製造商,全球排名第五大,主要從事銅箔基板、多層壓合基板、玻璃纖維膠片、散熱鋁基板等製造,產品聚焦於傳統板、PC、網通、光電、智慧手機等應用領域。生產基地位於台灣新竹、中國無錫、東莞等地。
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客戶:欣興、華通、金像電、健鼎、瀚宇博等。
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競爭對手:中國建滔化工、生益科技、南亞、松下、台光電、台燿、南韓斗山、日立化成等。
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手機無鹵產品出貨HDI板目前以中低階手機為主。汽車應用大多屬於一般品,僅有少數應用於雷達、通訊屬於高階、高頻、高速產品,客戶為台灣車用PCB大廠。PC/伺服器產品需求則仰賴晶片平台升級帶動需求。
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🏭營收比重為:.
網通(伺服器/儲存/交換器)53% 消費電子產品27% 車用10% 車用10%
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533健檢來啦~
⭕️股東權益報酬率ROE(>8%),2019年29.1%
ROE是衡量企業用股東投資的資金來賺錢的效率。
(ex.ROE 18.2%表示企業能用股東投資的100元賺到29.1元)
當企業每年持續賺到現金,便會累積在帳上,每年使公司淨值推升,公司價值也會水漲船高。
ROE高的公司,淨值提升速度快;ROE低的公司,淨值提升速度慢。
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⭕️營業利益率(>0%),2019年13%
如果公司的獲利率不夠高,那麼營收成長對獲利的貢獻也是有限的。所以要看 『營業利益率』。
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⭕️本業比例(>80%),2019年100%如果公司的本業獲利比重不高,那本業的月營收成長,對獲利的貢獻就變得很不確定,所以本業比例的條件訂為(>80%)。
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⭕️營運現金流(>0億元),2019年20億元
如果公司無法從每一筆營收中產生現金流入,那麼月營收創新高就沒有意義。
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❌負債比(<60%),2019年62%
公司需要不斷投入資金才能讓營收持續成長,如果負債表率已經很高了。那麼公司能再投入的潛在能量有限,所以負債比條件訂為 (<60%)。
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整個半導體上、中、下游在今天的聯電(2303)帶動之下,上游的矽晶圓指標股,台勝科(3532)、環球晶(6488)的部分,我覺得同步性向上比價拉抬,今天台勝科率先漲停,位階是台勝科的最大優勢,因為在底部今天才剛放量上漲,環球晶整個均線架構轉為多方勢排列,聯電釋出關於8吋晶圓的看法供不應求,整體的產線相當吃緊。
自然上游的晶圓到晶圓代工來看算是市場上多方資金比較追捧的焦點,聯電漲停之後跟進的晶圓代工廠,也可以樂觀期待互相性的比價效應。
第三季繳出貨利成長的黑馬股,茂矽(2342)單季賺2元,寫下單季歷史新高,反應出明年的部分,來自於MOSFET的接單看起來相當火熱,因為MOSFET明年報價應該還有雙位數成長的空間,對於茂矽來說目前技術面還算是相對在底部區,因為5日、10日、月線才剛穿越半年線的反壓,短期均線有機會做糾結翻揚的味道,月線應該也有機會跟上。
從聯電漲停之後,一些晶圓代工的部分開始反應該有的本益比水準,半導體從上游到晶圓代工還是可以樂觀看待。
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【網通5G】
網通5G是明年比較高成長性的產業,台揚(2314)在三家衛星大廠的部分都吃到訂單,加上鴻海(2317)集團年底做帳,旗下一些小尖兵個股,今年沒漲到的開始有點火的現象。
同樣5G網通的啟碁(6285)打入Space X路由器的供應鏈,最近投信轉買留意年底會不會有做帳效應,本週櫃買舉辦法說的宇智(6470)也是聯電集團旗下轉投資的網通廠,可以留意短線在年底聯電攻高,聯電集團的作帳效應,是不是有機會反應在今年業績不錯的宇智身上,今年前三季賺3.68元,比去年全年的3.38元還多,代表今年的獲利非常好,有機會上看5元以上。
明天櫃買業績發表會,釋出的看法可以聚焦在北美電信商合作的相關業務部分,尤其在5G產品的出貨是不是有機會繳出不錯的成績,明年是5G建設的元年,全球都一樣,宇智來說今年的業績配合集團做帳,加上反應低本益比效應有機會拉抬,在網通5G這塊還是可以比較正面期待。
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【蘋果供應鏈】
今天好像稍微降溫,但這沒有關係,今天的資金似乎都流進IC設計、半導體類股,但是以蘋果來說這塊的中長期趨勢還是不看淡,舉例來說,今天拿下蘋果軟板、基板電池當中上游獨家供應商的台虹(8039)目前來說整體技術面形態相當不錯,因為外資在11月份開始買,類似這種外資11月剛開始轉買得個股,這一塊的買盤有機會延續到年底,因為12月中下旬外資就要放假,不可能做這麼短,台虹拿到蘋果上游電池軟板基板的獨家供應的地位之後,原則上明年業績展望法人都給高度評等,11月份以來外資買1萬張,第三季的EPS1.5元,寫下七年單季新高,應該有機會反應蘋概股的拉貨。
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0528 #收盤 #重點
#香港 #國安法 #港股
中共全國人大28日下午將決通過「港版國安法」決定草案,加上美國國務卿龐培歐表示香港已不具備高度自治狀態,恐衝擊香港現有獨立關稅區地位,導致港股今(28)日早盤大貶逾400點,並跌破2萬3,000點整數關口。而在早盤中成交量最大的兩檔網路巨頭,騰訊下跌3.2%、阿里巴巴下跌2.5%。
#摩台結算 #台股
台股進入萬一多空拉鋸戰,昨日加權指數以11014.66點作收,成交值略縮至1567.12億元。今(28)日台股以開高11040.62點,不過最終走低,收盤跌70.47點,為10944.19點,跌幅0.64%,成交金額新台幣1703.55億元,摩台指壓低結算。
#PCB #散熱
蘋果概念股因即將進入需求旺季而走強,加上蘋果全球門市逐一恢復營業,等於宣告解封,相關概念股玉晶光、華通等表現不俗;另外,鈊象、大宇資等遊戲股,受惠暑假即將到來,新產品上市迎商機,股價也強勢。至於權值股包括台積電、大立光、鴻海等,早盤則在平盤附近狹幅震盪。
#南亞科 #DRAM
動態隨機存取記憶體(DRAM)廠南亞科今(28)天召開股東常會,會中承認去年度財報,每股純益新台幣3.23元,並決議每股配發1.5元現金股息,以27日收盤價60.7元計,殖利率約2.47%。南亞科總經理李培瑛表示,手機市場第2季需求不好,第3季能否好轉仍待進一步觀察,不過預期雲端、網通個人電腦需求仍強勁,第3季DRAM合約價仍有機會持續走揚。
#台積電 #資本支出
繼一家美系外資認為台積電受到華為禁令影響,資本支出可能更保守;一家亞系外資最新報告也同聲表示,受到禁令影響,台積電可能將部分設備訂單延到12月,因而預估今年資本支出將年減9%。不過亞系外資認為調降資本支出對台積電獲利影響較小,維持「優於大盤」投資評等與目標價296元。
#華為禁令 #聯發科
有美系外資最新在報告中將聯發科列入亞洲科技首選,重申加碼評等,目標價由450元調高至530元。美系外資分析,若美國祭出更嚴格的華為禁令,5G市場仍是其他中國品牌包括OPPO、vivo和小米積極搶攻的領域,有助聯發科持續擴增市占率。聯發科今(28)日股價開高走低,早盤以468元開出,上漲3.5元,隨後一度下滑至453.5元,盤中跌幅1.39%,最後以460元收盤。
#新普 #股東會
電池模組大廠新普今(28)天舉行股東會,董事長宋福祥過去以每年賺一個股本為目標,被市場封為「宋10元」,去年更一舉賺進2個股本,每股盈餘(EPS)繳出20.68元的歷史最佳成績單,年增率19.2%,宋福祥晉升為「宋20元」。新普今年第1季受到疫情影響大陸工廠生產,不過表現仍相對亮眼,稅後盈餘新台幣6.65億元,年增11%,創歷年同期新高,每股盈餘(EPS)3.6元。
#晶電 #LED
LED晶片龍頭廠晶電今(28)日召開股東常會,晶電總經理范進雍表示,歐美疫情尚未緩解,因此第2季需求疲弱、第3季仍不明朗,全年獲利轉盈挑戰很高,不過目前客戶的訂單並未遞延,仍按照原定時程進行。至於市場關注的Mini LED,晶電表示,今年資本支出約有50多億元,用於Mini LED產能建置,預計今年底完成第1波設備裝機,明年有望放量。
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