股市達人鄭瑞宗9/6盤中解析
1.台幣早盤一度升值超過一角,加權最高漲79點,市場預期FED9/21不會升息,熱錢又再度買超台股,指數回到9100點月線之上,短期趨勢又再度偏多,目前看來中秋節連假之前市場都趨於向上,但因為本土資金進場意願仍低,指數的部分不必過多的期待,仍是以9000點為中心的橫盤整理格局看待,專注在業績題材的公司之上即可
2.3293鈊象8月營收2.5E低於預期,但股價也反應過了,今日反而是上漲,預期九月商用機台出貨會增加,營收會往上,但重點還是要等騰訊的明星三缺一,發表了營收就有機會創新高,不然就是回升增溫看待
3.上週五鈊象換股4947昂寶KY,230元買進,今日再創新高250.5元,預期八月營收有機會再創新高,第三季營收季增率可達5~10%,目前快充IC成長速度最快,小家電MCU以及LED照明IC都進入旺季,而TYPE-C的應用正快速上來,昂寶也有相關IC將會是後面的新動能,第二季獲利5.14元,強於譜瑞的4.66元以及矽力的4.43元,第三季獲利可望維持5元之上(除權前股本計算),營收動能強,EPS高於同業,新產品也READY好了,股價仍大幅度落後譜瑞與矽力,身為紅色供應鏈的一員,本益比終將會有一波合理的調整,比價空間相當大,之前配股2元配息6元,預期近期就有機會順利填權息了
4.6411晶焱為第二檔IC設計股的首選,8月到年底之前營收一路堅挺向上,9月將出貨三星手機為最大的焦點,三星量大,又是全球第一大廠,能打入供應鏈自然是指標性的勝利,三星N7爆炸全球手機召回免費換新機,帶動了新一輪零組件的需求,今日雙鴻、超眾、神盾都大漲,晶焱為全新供應鏈的成員,未來將明顯受惠。而TYPE-C與無線充電都需要ESD元件的靜電保護,未來市場快速擴大,晶焱明年營收有成長一倍的機會,下半年獲利上看2.5元全年4元,明年挑戰6~8元,若給予強力成長股20倍本益的水準,長期股價的爆發力是超過一倍的
5.設備股下半年持續看多,台積電、中國10座晶圓廠、三星與INTEL都要大舉增加資本支出擴充產能,設備廠未來一年會非常非常好
6187萬潤股價持續強彈到61.1元,8~9月營收有機會挑戰3E,第三季營收季增上看50~60%,單季EPS上看3元,目前股價是絕對的超跌與低估,強力成長不變股價下跌就是最大的利多,有條件V型反轉
8064東捷在手訂單40E,下半年可望貢獻25E營收,下半年EPS上看1.5元,年底之前平均月營收有機會達到4E的水準,各項數字都是強力成長,週五一度洗到跌停板,短線籌碼被洗乾淨,有助後面股價往上的速度
5443均豪八月營收也有機會挑戰新高,下半年單季都有機會賺超過1元,全年獲利上看3~3.5元,設備股10倍本益比算是基本的,目前股價也是明顯低估
6.鴻海集團今天全面的強勢,鴻海與鴻準還原權值皆創波段新高,訊芯KY一度漲停板,廣宇高檔仍是維持漲勢,樺漢穩穩站在500元之上,集團企圖心由此可見。I7將於9/7發表,鴻準每年9月開始營收就往上跳,今年也不例外,加上4Q夏普可望釋單,營收可望優於預期,未來將成為廣宇之後集團的另一檔焦點股
7.另一個非常強勢的集團為神通集團,神達、神基與會員持股6235華孚都同步創波段新高,其中華孚在神基入主之後,逐年拉高車用機殼的比重,目前已經轉型為車用概念股,過去三季連續都保持獲利,第四季又將進入汽車產業的旺季,預期營運將創今年最高峰,而上海中鎂廠可望有高達7~8元的處分利益,今年是本業有大轉機並且強力成長,業外又將大賺,集團又強力作多,股價持續走大多頭格局
8.5392應華是台股少數的GOOLE新手機供應鏈,受惠9月也要發表新機,8月營收會再創新高,營收強力成長不變,股價跌下來就是最大的利多,也有條件V型反轉
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