【0119胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
明天是台指期的結算日,外資的期貨雖然是空單,不過看起來是比較是避險為主,目前多頭的主導性還是很強,電子族群仍然是主流看法不變。
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【IC設計】
昨天看得很清楚,每一次有疫情的影響資金短線上跑到防疫概念股,隨後隔天行情回穩之後電子重掌兵符,電子股當中有些比較有正面輪動效應,前一波攻高的IC設計帶動,股后矽力-KY(6415)一度站上股王的寶座,高價IC設計聯發科(2454)、瑞昱(2379)、立積(4968)當然還是強恆強,但是我們過去也談到,中低價的IC設計有業績題材的個股,當然也有向上的機會,最早我們談到鴻海電動車聯盟的凌陽(2401),過去在車用影音IC的布局非常久,我們談到凌陽的時候,股價才10多元這一波股價有點奮起直追的味道,股價在這兩周漲了4、5成左右。
凌陽攻高之後別忘了子公司凌通(4952)也是相當有機會跟著母公司凌陽在這個地方吃香喝辣雨露均霑,以凌通來說先前就是跟母公司一起在車電市場相關的MCU影音消費IC部分布局非常久,未來凌陽在車電領域當中能夠打入多家品牌之後,對於凌通很有機會在業績面上獲得挹注,本益比也是在IC設計類股當中偏低的,去年前三季凌通賺了1.82元,全年來看賺2.7、2.8元都相當有機會,本益比大概15倍左右,對於這種IC設計股來說15倍真的算低估。
AI影像跟語音辨識產品的部份,過去在智慧家電、NB端都有不錯的需求量,宅經濟對於NB整體的銷售量都很好,這類比較低本益比漲幅落後的,漲幅落後就是過去這兩個月股價幾乎沒有動到的,原則上現在資金比較聰明一點,會採取高出低近的策略,像是有些個股短線回跌比較深,像是鴻海集團旗下的廣宇(2328)雖然廣宇是鴻海電動車當中的領漲指標。
不過說真的,廣宇在過去這個月從我們提到的時候20元出頭,現在已經漲了一倍,漲多之後就會有獲利賣壓,反而資金就會轉到這些比較低本益比、低基期的個股。
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【導線架三雄】
車用功率元件導線當中部局很深的界霖(5285),像是英飛凌這些指標性的車用電子大廠都是界霖的客戶,今年來說我們先前有談到原物料的上漲,導線架當中的銅原料也是,所以對於對於界霖的產品報價一定會有顯著性的貢獻,去年12月營收寫下歷史高,來到今年第一季原則上應該是淡季不淡,界霖股價過去這兩週以來也是處於橫盤性整理,外資近期開始轉買之後,前高79.7元有機會挑戰,導線架三家指標廠走勢都很雷同,業績買氣都很強,順德(2351)、長科*(6548)這三家今年的看好度都不錯,向上的比價效應絕對有。
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【封測相關】
半導體上下游成長之後,封測廠的接單也是滿載,舉例來說,跟聯發科(2454)合作比較密切的京元電(2449)今年最大的營收成長關鍵就是來自於5G手機的晶片,尤其來自於聯發科的部份現在已經成為台積電(2330)的第三大客戶,可想而知對於後段的聯發科體系當中的京元電來說,今年全年營收的成長應該會較去年有雙位數成長,而且接單上來說單價也調高了,毛利率應該也有機會順勢調漲,最近京元電的股價開始反應,尤其外資真的買得很積極,外資大概連買快三週,股價直到今天才有明顯性的增量上漲,這個突破是在K線技術面來說具備攻擊的味道,半導體產業比較落後一點的,像是封測、導線架的個股,有機會在接下來成為多頭的主軸。
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【長榮(2603)】
1/15的黑K破了月線之後是一個空方訊號,短線上要克服來說沒有這麼容易,雖然外資調高長榮目標價至48元,加上運價利多不斷,但是是不是跟我們先前聊到的有一點利多出盡的味道,從1月份來看外資、投信幾乎沿路賣,但是融資在過去這個多月增加好幾萬張,上檔的頭部套牢賣壓相對來說會比較沉重一點,今天長榮的部份反而是開高走低,整個貨櫃航運,陽明(2609)、萬海(2615)走勢都很雷同,短線上貨櫃航運基本面不看壞,但是籌碼面來說過去這陣子融資增加幅度大,法人又有逢高獲利減碼,可能股價整理時間會比較長。
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長科* 歷史 走勢 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的精選貼文
2/26日國際政治經濟新聞重點𢑥整:
1)中共中央政治局委員、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴,將於2月27日至3月3日訪問美國,並會在3月3日發表公開記者會。
劉鶴是大陸國家主席習近平的首席經濟顧問,曾經是習的中學同班同學,顯然相當具有代表性與決策權,因此這次訪問應該是與美國就經濟問題進行實質對話,以緩合大陸與美國之間,跨太平洋貿易的緊張局勢。—路透社、NYT
2) 近期美元的加速下跌讓分析師和投資者倍感困惑,他們仔細分析以往美元走軟的行情,希望發現一些線索,判斷下一步走勢。2016年年底以來,美元兌主要貿易夥伴貨幣跌去11%,華爾街日報美元指數年內下跌2.7%。這讓許多華爾街人士感到意外。畢竟,美國聯邦儲備委員會(簡稱:美聯儲)一連串的加息拉大了美國國債相對於德國國債等其他可比債券的息差,美元理應上揚。美國國債息差通常是左右美元走勢的最有力的因素之一,息差擴大往往會吸引資本流入收益率更高的國債,推高這個國家的貨幣,2011年之後的幾年就是如此,那段時期,隨著美國經濟狀況改善,美元大幅升值。但這一次不同。上週五,10年期美國國債收益率觸及2.87%,10年期德國國債收益率只有0.66%。兩者收益率之差在上周擴大至2017年年初以來最大,而在2017年年初之前不久,兩者的收益率之差曾一度創下歷史最高水平。為何這一次息差擴大沒有推動美元走強?一些分析師認為,即使近期美元下跌,美元相對於其他貨幣的幣值依然較高。另一些人認為,歐洲、日本和新興市場的經濟增長速度似乎會超過美國。還有人提到拿當前行情與以往美元走軟行情相比較的問題,強調這些比較並不嚴謹,因為以往週期中的許多經濟、政治和市場因素都不能適用於眼前,反之也是一樣。但無論作何解釋,投資者顯然相信美元還會進一步走軟。美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,簡稱CFTC)數據顯示,對衝基金和其他投機者持有的美元空頭頭寸約為80億美元,而歐元多頭頭寸為190億美元。
瑞穗銀行(Mizuho Bank)外匯策略師Sireen Harajli表示,美國收益率一直迅速上升,但美元沒有從中受益,很多人不太明白其中原因,在他看來,這是美國預算赤字引發的擔憂所致。
凱投宏觀(Capital Economics)分析師稱,美元當前的下滑讓人想起2005年前後,當時,儘管美聯儲上調利率,美元依然大幅下跌。造成當時和現在美元下跌的原因可能相同,即市場預計美國政府預算赤字和美國貿易逆差將擴大。
美國貿易逆差擴大在美元熊市中的影響普遍存在。上世紀70年代美元大幅下跌,當時的背景是美國從貿易順差轉為不斷加劇的逆差,此外還有金本位的解體以及長達10年的抗通脹鬥爭。
上世紀80年代,美元連續七年的上漲再度引發了對美國貿易逆差的擔憂。美國的貿易逆差導致美國與歐洲和日本貿易平衡被扭曲。美國、日本、西德、法國和英國在1985年簽署了讓美元貶值的《廣場協定》(Plaza Accord)。
美元下跌也有好處。首先,最近幾年美元走強削弱了美國商品的國際競爭力,拖累了出口,也損害了跨國公司的利潤。另外,強勢美元會給新興市場經濟體造成威脅,加重後者的美債負擔。
牛津經濟研究院(Oxford Economics)分析師在研究報告中指出,美元貶值能促進全球金融系統運轉,在增強資產負債表的同時改善全球流動性,緩解貨幣錯配。
紐約外交關係協會(Council on Foreign Relations)國際經濟研究主管Benn Steil認為,由於每個週期特點不同,與歷史上的美元熊市比較意義不大。儘管最近美元與利率的關係已經打破,但他仍認為美國利率走高是今年美元行情的主要推動因素。他說,過去10-15年,市場對利差非常敏感,在其他條件不變的情況下,他預計今年美元會走強。—Chelsey Dulaney
—WSJ
3) 英國警察:萊斯特市爆炸與恐襲無關|英國警方周日表示,英國萊斯特郡一商鋪發生爆炸,併發生房屋倒塌,導致6人受傷,其中有傷者情況危急。經過初步調查,警方認為該事件與恐襲無關。http://t.cn/RE5quDP —半島電視台
4)【鮑威爾可能接受通脹略微超標 以延續美國經濟增長】美聯儲主席鮑威爾和他的同事可能願意接受高達2.5%的通脹率,試圖延續近九年的經濟擴張。他們認為,在通脹多年來一直低於央行目標後,聯邦公開市場委員會會容忍通脹溫和上漲,高於2%。—Bloomberg
5) 朝鮮勞動黨中央副委員長兼統一戰線部長金英哲出席平昌冬奧26日表示,與美國對話的大門敞開著。
據青瓦台消息,金英哲當天在首爾某酒店與韓國總統府國家安全室長舉行午餐會時稱,朝方已經屢次表明有意與美國對話,並作出上述表示。
韓國總統文在寅前日接見金英哲時呼籲,即使為了改善韓朝關係及根本解決半島問題也要盡早啓動朝美對話,金英哲回應稱,朝方有足夠的意願促成朝美對話。
韓朝雙方在午餐會上坦率地就半島周邊局勢、對美中日俄關係交換了意見,並就重視與這些國家的合作達成共識。—-韓聯社
6)【歐美公司尋求升級空中上網服務】- 空中客車集團、達美航空、斯普林特公司和兩家美國衛星服務提供商已啓動一項增強航空互聯網接入的計劃,邀請其他公司加入升級全球空中上網標準的自願行動。這一概念仍處於初期階段,吸引用戶及進行必要的硬件和軟件改造可能需要一定時間。這還取決於政府監管部門和航空組織的技術審批,以及克服無線公司和衛星服務公司之間的傳統敵對狀態。不過,如果最終有足夠多的運營商、飛機製造商商、電訊提供商和設備供應商參與其中,可能開啓空中上網的全新局面:更快的速度和更好的用戶體驗,而乘客不必為飛機上的寬帶服務另外支付費用。http://t.cn/RE5frGr—WSJ
7) 【投資者融資交易熱情高漲加劇美股脆弱性】- 美國金融業監管局的數據顯示,散戶和機構投資者利用資產組合做抵押,借入了創紀錄的6,428億美元,希望通過增加股票投資來獲得更多收益,這加劇了本月美股的跌勢,此前這些投資者被要求追加保證金,因而被迫出售股票來獲得現金。分析人士警告稱,如果這種被稱為保證金借款的債務繼續以目前的速度上升,股市遭遇大跌和突然大幅震蕩的情況可能變得更常見。http://t.cn/RE5xykX—WSJ
8) 【法國2018元旦以來挫敗兩起恐怖襲擊】法國內政部長科隆(Gérard Collomb)2月25日表示,2018年1月1日以來,法國反恐部門成功挫敗兩起針對法國境內一大型體育設施和法國軍人的恐怖襲擊。目前,企圖發動襲擊的人員已被關押,但是法國政府沒有透漏更多細節。此外,法國政府於2月25日關閉了三所涉嫌「宣揚恐怖主義」的宗教場所。—Euronews
9)耶路撒冷聖墓教堂關閉 抗議以色列政策|耶路撒冷聖墓教堂周日發佈聲明,宣佈無限期關閉該教堂,以抗議以色列「針對基督教群體財產的歧視性和種族主義」政策。聲明指控以色列違反該地作為基督教聖地之一的現狀,其侵犯已達到「前所未有的水平」。聖墓教堂位於被佔東耶路撒冷,是基督徒重要朝聖地。 —半島電視台
10)【冬天終於過了,哈爾濱氣溫回升 中央大街部分冰景拆除】2018年2月25日,黑龍江省哈爾濱市,哈爾濱當日最高氣溫零下6℃,有些冰雪景觀出現融化跡象,中央大街開始拆除部分出現融化跡象的冰景。 —財新網
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長科 *即時行情 · 成交33.65 · 開盤33.55 · 最高33.75 · 最低33.40 · 均價33.62 · 成交金額(億)0.159 · 昨收33.35 · 漲跌幅0.90% ... ... <看更多>