今天來講一下ETF的淨值,怎麼計算的?
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由於ETF中每一支股票的權重通常不會相同,所以ETF「淨值」的計算方法也比較複雜。不過可以用讀書時計算「總平均」的方式,來大概說明一下。
每次段考完成績單上的總平均,為何不是把每一科的成績加起來平均就好了呢?因為每一個科目的上課時數不一樣,學分數越高的在總平均的佔比(權重)應該要越高,這樣才合理。
所以要先將每一個科目的成績乘上學分數,加總起來之後再除以總學分數,最後才能夠得到總平均。
基金(ETF也是基金)計算淨值的原理也是相同的,先把每一支持股依照權重,計算出市值之後,再將全部持股的市值加總,加上其他資產(期貨、現金…)後得到總淨值,然後再除以總發行單位數,最後就可以得到這檔基金(ETF)的淨值。
或許上面的說明有點看得霧煞煞,其實也不用認真去搞懂。只需要知道ETF的淨值是由全部的成分股所組成。那麼要如何增加淨值呢?回到段考的成績單上面,如果想要增加總平均的分數,老師不能夠隨便更改總平均,只能夠把中幾科的成績調高一點,總平均自然會上來了。
同理,ETF的淨值如果想要上升,只有成分股的股價上漲才辦得到。例如大家拼命去買0050,0050的淨值是不會上升的(只會讓規模增加),但是如果大家用力去買台積電,台積電股價上升後自然會帶動0050淨值的上升,因為0050的淨值就是「總平均」,台積電就是「科目」。
看懂了沒,不要再說別人在拉抬或看空ETF,然後再來坑殺你。ETF有一個造市商,會將股價維持在淨值附近,因此拉抬或看空都完全無效。因為ETF是基金,主體就是淨值。
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昨天分享ETF基本觀念,網友提了幾個問題,我覺得很好:
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(#問題1)ETF更換成分股,如果要被換入以及換出的目標股票,在外流通股數太少,是不是會引起被換出以及被換進的股票,股價波動較大?那些股票對投資人來說,在那幾日是趁機操作的好時機嗎?因為知道會被ETF有大幅度的買進或賣出?
答:ETF因為規模的考量,成分股都會優先考慮流通性,例如裕日車(2227)殖利率平均大約7%,但是每天交易量太小,所以就沒有納入高股息ETF。
納入跟提除成分股不會只在一天完成,例如0056這次是在6/21~25更換成分股。拿聯強為例今年被0056剔除,由於0056規模龐大,因此也持有很多張的聯強,剔除過程中自然對股價造成壓力,但這也是機會,我就趁機來撿便宜。
#我沒有LINE群
(#問題2)第二個問題比較粗淺,更換成分股要怎麼維持ETF淨值不變?依照要換進來的新股票標的去設定計算權重而達到淨值不變嗎?
答:ETF就是依據指數,例如新的成分股權重是4.49%,基金公司就會每天買一點直到買到4.49%為止,如果要剔除也是一天賣一點,直到賣光為止。基金公司應該不會刻意去維持淨值,反正就是在規定的時間內買進跟賣出,將成分股調整到指數的要求。
ETF通常都會設有緩衝,避免一次更換太多的成分股,造成淨值大起大落。例如0056設有16%的緩衝率,0056有30支成分股,16%就是5支,所以一次最多替換5支成分股,也就是經常看見的『5進5出』。
(#問題3)最近偶爾會看到0050跟006208在同一天的漲跌趨勢不一樣(一個漲一個跌),在兩隻ETF追蹤標的一樣的情況下,是因為兩檔折溢價不同所造成的短期現象嗎?還是其他原因呢?
答:雖然ETF是追蹤指數,但是持有的權重卻不一定跟指數規定的相同,例如指數規定某支股票的權重是20%,ETF買進20%之後該支股票持續大漲,權重有可能變成25%,要等到下次調整的時間,ETF才會將股票賣出然後調整到20%。0050跟006208追蹤相同的指數,但是他們調整成分股的時間不同(可以投信官網查詢),所以同一支成分股的權重也會有稍許的差異,自行比較就可以看得出來。當然每天的折溢價也會影響表現,例如0050今天折價、006208今天溢價,報酬率就會不同。
但是如果用長期投資的角度來看,上述的變數都可以忽略,ETF的表現還是要回歸指數,這時後就要看淨值跟指數的『追蹤差異』,差異越大的就越不理想,經理費、周轉率….都會造成追蹤差異,一樣可以到官網查詢。
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#買東西要先估價 #股票也不例外
大家有過估價的經驗嗎?
買東西需要貨比三家,以避免被市場影響,當了冤大頭
但如果沒東西可比呢?
這時我們就會評估這東西大概值多少錢
買基金、買股票也是不例外 🤔
除了可參考已公布的淨值、或機構公開的目標價(通常看看就好)
那還有什麼方法呢?
一起來用 #本益比 與 #EPS 算股價吧!
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0050股價淨值比 在 豐富 Youtube 的最佳解答
主持人:阮慕驊
來賓:《Smart智富月刊》副總主筆 劉萍
主題:股市創高之下 如何存對成長股?
節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期:2021.09.02
#Smart智富月刊 #成長股
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如題~!大盤股價淨值比現在1.3倍
算是回檔最大值了
買個0050不為過吧
低點頂多6600(1倍股價淨值比)
每跌500點就往下買
這樣ok嗎
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