【0413胡毓棠盤勢分析】
【台股沒跟上美股反彈幅度 是否還有跟跌的可能?】
以幅度來看或許有點落後,但是以中、長線的角度來看,台股的跌幅相較於全球其他市場歐股、韓國股市、美股跌幅相對較重,台股的跌幅比較少相對的反彈幅度也少一些,位階來說是差不多,以國際股是來說韓國、美股道瓊以高低點來看大概反彈0.382的位置到了初步滿足區,台股相對來說算是有跟進,以萬點關卡來看是有站回來,對多頭來說力道、企圖心都有出現。 市場資金找出海口,全球零利率影響,新台幣匯率在過去兩、三周以來算是呈現一個明顯性的走升格局,外資的熱錢停留在台北股市是有相對的吸引力道,不管從利率的角度、股市的殖利率、本益比的角度來看台股都是蠻吸引人的,經過三月份外資大賣過後,四月份外資的賣超已經收手了,資金停留在台北股市的機率相當大。
【持有群創(3481)、友達(2409)者 如何操作?】
短線上有所謂轉單利多,我們之前有談到面板來到這個位置,我們建議投資人可以先型做適當的調整,畢竟外資的操作整體是比較偏空的,雖然說有承接大量LCD的面板訂單,但是三星會退出是有其原因的,就像先前提到的這塊的毛利率、獲利已經不好了,未來可能還是以OLED這種比較高階的面板才會是主流。以群創來說外資連續的轉賣,友達也是一樣外資同步站在賣方,我會建議投資人現在來到這個位置,先做適當的減碼,4、5、6月原本期待東京奧運引發的換機潮對面板的漲價利多,但是今年似乎要落空了,需求面大幅度下滑,對於面板的價格我們比較中性看待。
【金像電(2368)有機會創前高嗎? 】
金像電拉回整理有見到支撐,法人、外資人還在多方,原先停止融券之後,最近融券開放之下,融券又激增,券資比來到26%,整個籌碼面的尬空氣勢很強,上周談到拉回5日、10日線短期支撐沒破之下,應該還有機會上攻,這一波買氣蔓延開來,做載板的以南電(8046)為首法人是比較看好今年的獲利成長,其他的載板指標個股像是欣興(3037)、景碩(3189)最近籌碼面可以見到投信、外資陸續回補的跡象,整體的買氣有擴張開來,主要集中在資料中心、伺服器、高速傳輸,主攻這塊的PCB算是主流,比較上游的銅箔材料廠金居(8358),Q1營收不錯,因位也是AMD的供應鏈之一最近股價也同步跟上,比較強勢的指標像是博智(8155),今年首季的營收也很好年增82%,股價近期走一個非常強勢挑戰前高的格局,PCB這塊可能還是以網通、高速傳輸相關的比較有關係的公司目前比較得到市場買盤青睞。
【華新(1605)外資站回買方 股價有機會攻上季線嗎?】
短線的反彈可以期待,但是來到季線的位置點,需要稍為留意初步解套賣壓,因為在底部整理太久,外資已經先跑一趟,這些搶短的買盤來到季線附近加上剛好華新順著庫藏股的短線利多期待之下,這種短線跌深的個股有庫藏股的實施利多消息,股價會有短線的推升力道,但是以目前的中、長期展望來看,營運狀況不是很好,今年前三個月的營收整體來說年減34%,第二季的看法也是比較保守,極短線上有庫藏股利多發布,建議投資人在年線附近左右先跑一趟比較好。
【三月份營收出爐 誰有機會獲得資金青睞】
目前來說宅經濟為主、防疫相關的個股,普遍來說第一季都不錯,甚至看到第二季都還有成長空間,像是做額溫槍、耳溫槍的熱映(3373)、豪展(4735)當中的MCU提供商,松翰(5471)等等,在相關的防疫產品的需求在第二季的出貨量幾乎是滿載的,不管是口罩的康那香(9919)、恆大(1325)目前市場看法都是如此,這塊的族群股價漲幅有些都蠻高的,恆大的部分從年初15元左右到現在漲了3倍,今天漲停來到波段高51元,熱映年初約15元到這波波段高是75元,股價漲了4倍之多,這些防疫個股在短線上可以順勢而為,但是比較波段的資金不建議在這時候卡位,因為風險比較高,潛在的利多已經先做反應,有一些比較有機會反映落後補漲,我們先前談到電商購物的網家(8044),首季營運狀況也不錯,股價位階比較低的情況之下,補漲的空間可以期待,電商的龍頭指標股富邦媒(8454),先前我們談到的時候前一波已經來到440元,投信、外資這波的買盤勢持續的,首季營收也相當好,繳出年增28%的成績,所以在宅經濟、電商相關來到第二季,隨著民眾消費習慣改變,像張忠謀提到的,疫情會影響未來生活的改變,網購的比重會在拉高,這就是趨勢,從富邦媒走揚可以看見東森(2614)近期也展開反彈,東森前一波股價來到票面額10元附近,最近股價呈現兩天的強彈,呈現落後性補漲,物流相關的宅配通(2642)第一季營收創下歷史新高,這塊都能持續追蹤。
游戲股的部分第二季目前來講還是有機會維持相當熱絡的格局,有些公司新遊戲才剛開始推出,像是橘子(6180)新遊戲小森生活3/25才上線,目前在整個APP下載排行榜仍高居前幾名的熱門排行,第二季營收有機會再往上推高。鈊象(3293)有機會維持旺季更旺的態勢,第一季的營收寫下歷史高,年增將近一倍,目前來說今年的獲利數字來看,可能比去年有雙位數成長,這波也是法人積極鎖定的標的,游戲股股王積極走高之下,網龍(3083)營收算比較差的遊戲股,最近股價也是非常強勢,因為市場期待他在第二季上市的遊戲,黃易M有可能把整年的獲利提升,有些買盤積極卡位,市場上對於這種宅經濟為主的產業個股給予比較高的評等。
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【四月 多頭搏鬥的一個月】
大家周六好,我是LEO
兩大關鍵要素-疫情+油價
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最新快報-指揮中心張上淳:
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真的要V型反轉嗎
昨天美股全面大漲,在法案順利通過下,道瓊上漲超過千點,要挑戰月線的關卡,NASDAQ離月線也只有一步之遙,最強勢的費城半導體,則是突破月線往年線的關卡挺進,而台灣的月線也在急速下降,越來越逼近萬點的位置,台指期貨夜盤上漲兩百點以上,我認為在萬點附近可能會有不小的壓力,為什麼呢?昨天美股因為法案通過所以看似合理,但初領失業救濟金的人數卻創下新高,當然你可以說股市永遠在領先基本面,重點是到底反應完了沒,如果失業率不斷攀升,加上人民處於封城或是封國的不安全感,消費力道一定遲緩,而且美國與亞洲國家不同,儲蓄率並不高,一失業就會嚴重影響消費意願,而昨天也有個數字黃金交叉,不管大家信不信,美國武漢肺炎的人數正式超越中國,成為全球人數最多的國家,川普直升機撒錢也用了,FED無限制QE也用了,空戰能用的都用了,剩下的就是硬碰硬的經濟數字了。
國際股市萬里無雲嗎
為什麼我認為台股萬點有壓,甚至希望不是V轉呢?原因很簡單?三月底之前的確台灣是好消息居多,公布的年報都會讓你覺得股價真的好便宜歐,一堆高獲利的公司,本益比被殺到八倍,但是那是用去年的獲利來算,其實本來大家都認同鴻海法說說的,二絕三窮然後五不絕六不窮,但當疫情擴散到歐美,甚至歐美比中國更嚴重的時候,整個消費力道都會遞延,所以不是只影響第一季,整個上半年的接單出貨力道都會遲緩,比去年大幅衰退,所以大家還會估那麼高嗎?等到台灣四月長假放完,三月營收開始陸續公布,大家就會重新調整獲利,就像現在外資調降台積電的目標價與獲利一樣,屆時有機會下來打第二隻腳,雖然到時可能是絕佳的買點,但是越接近萬點,在上周叫大家調轉槍頭的我們,反而寧願在萬點附近提醒大家短線的壓力,當然我也很希望能V型反轉一帆風順,但從歷史的經驗來看真的不容易。
上櫃股票比上市熱鬧
當然並不是所有公司我認為都會回檔,昨天看到大盤漲了91點不到1%,但是上櫃指數卻大漲1.7%,因為太多小型股都回檔太激烈,結果昨天有多家公司都攻上漲停。當然不少公司今年獲利會受影響,但有更多被錯殺的公司,我們之前跟大家一直分析的PCB族群,昨天也跟大家說只要兩大高價指標博智(8155)與健鼎(3044)持續上漲,就出現良性比價,果不其然昨天最強悍的就是PCB族群,在博智與健鼎的領軍下,投信買超的華通(2313)也很強勢,我現在再看的指標是全世界最大的PCB廠臻鼎(4958)昨天一路賣超的外資,竟然出現回補927張,投信雖然加碼的不多,但也是連續兩天買超,有沒有機會接棒,也是PCB族群能否續強的重點。
而庫藏股仍是短線的重點,昨天我們做統計,目前已經快到150家的公司買進庫藏股,當然其中有虛情假意虛應故事的,當然也有真的覺得自己股價低估,過去在萬寶龍的TELGERM裡面一直教大家怎麼搭法人的轎子,下週的演講我將仔細分析這150家的庫藏股公司,誰可以搭轎誰可以長期投資,誰又是虛晃一招。此外大家最關心的當然就是年報與發放股息的狀況,我已經根據現在出爐將近一千家的年報,陸續調整今年的獲利,也從裡面毛利率與獲利數字的變化,找出具有轉機或是真的超跌的公司,繼上週末我們順利在低檔跟大家分析的公司都大獲全勝後,等到3月底財報全數公布後,我將針對財報做完整的分析。
並且搭配最新的股利政策,幫大家找出可以買的放心擺著安心賺著開心的三心概念股,讓大家有機會領到股息又能賺到股價的價差,所以下周將再放春假的第一天進行演講,針對財報、庫藏股與配息三大議題精彩可期。