首先要跟大家說聲抱歉,這兩天周刊截稿,加上法說眾多又在調整獲利,所以昨天真的沒辦法幫大家寫晨報,未來晨報考慮以影片的方式呈現,可以減少打字的時間,但所幸大盤的規畫還是在我們的掌握中,我說過月線會突破10500然後有機會跟季線黃金交叉,就會形成台股的支撐,但上檔反壓不小,所以就暫時在這附近整理,但所謂盤整出飆股,其實大家可以發現即使周一大跌271點仍有不少公司漲停板,周二周三指數沒甚麼動,漲停板家數還是為數不少,這就是盤整出飆股,但飆股是人人愛,反轉起來也很可怕,所以齊漲齊跌的時機過去了,選股必須更有功力。
生技股吸睛
而市場的主軸都放在生技股上,成為人氣的風向球,我自己也親身去了解鎔噴布與額溫槍的真實狀況,將在周六演講幫大家做個豐富的產業分享,其實現在市場最夯的又轉成疫苗,國光生(4142)與高端(6547)昨天都一價鎖死,高端有跟美國國衛院合作,國光生則在國內開始有不錯的進度,將成為生技股新指標,國光生今天就有可能過了前波36.8元的高點,高端已經萬里無雲,我相信大家不但不敢買就算感買也都買不到,如果短線的投資人倒是有個有趣的投資法,就是母以子貴投資法,國光生大股東除了行政院外,還有之前現增入股的晟德(4123),高端疫苗最大股東就是持有22%的基亞(3176),而基亞的最大股東就是云辰(2390),也可能有市場的聯想。
其實生技股母以子貴的效應一直存在,之前合一(4743)連續跳空漲停,母公司中天也跟漲一大段。而在興櫃的敏成(4431)更是倍數噴出,母公司盛弘(8403)也漲了一倍,就是這個道理。而台耀(4746)不但自己有瑞德西韋的想像空間,本身也是台康(6589)持有9%的最大股東,等於雙重效果,但自己有限增的套利賣壓,持有台耀近兩千張的永光(1711)也可以注意。
但如果生技股全面噴出,一些具有控股色彩的生技股,也有機會接棒,像是林榮錦董事長的晟德(4123),最近剛併下優良藥業的健喬(4114),不但在興櫃與上櫃各有一家子公司,營收也創歷史新高,外資也不斷買超,月底在證交所開法說,也有機會。或是最低價的美吾華(1731)也持有安克(4188)與懷特(4106),或是最老字號的中化(1701),也是中化生(1762)的最大股東,這些母以子貴或是轉投資的盤根錯節,都會在周六演講說清楚講明白。
法說會持續車輪戰
昨天的法說不少,大家最注意的聯詠(3034),第一季3.63元表現十分突出,毛利率也持續上升,更重要的是第二季持續看俏,一直賣超的外資也在昨天回頭買進972,應該有認錯的行情啟動。南茂(8150)第一季的獲利也很亮眼,不過是因為有部分業外的關係,但第二季表示可以持平,全年獲利有券商研究報告已經估到3.6元,本益比實在很低,昨天投信也下去卡位500張,有機會繼續打臉外資。
講的相對保守的是研華(2395),但今年的獲利還是可以跟去年持平。而昨天股價創了近期高點的大江(8436),則是認為最壞的情況已經過去,下半年中國市場就會復甦,雖然我們也認同這觀點,但如果真的如此,麗豐(4137)與佐登(4190)的股價似乎更具吸引力。
昨天開記者會的則是物流業的捷訊(2643),第一季獲利仍是十分亮眼,有一元以上的實力,毛利率也上升,航空運輸的狀況不差,今年在增資後有機會回到跟去年一樣的高獲利,本益比也不高,是不錯的定存概念股。群光(2385)則延續子公司群電(6412)的說法,第二季業績大成長,雖然第一季獲利乏善可陳,但其實本業獲利是同期新高,只是認列新鉅科(3630)的股價評價損失,所以會不會跟群電一樣利空不跌,大家也可以留意。而週六演講我們將會對這一個月上市櫃公司的法說做總整理,讓大家知道最新的產業動態。
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**萬寶週刊研究報告**
對於大盤從過去研究部就一直強調,能守住季線8500點附近就是強勢中的強勢 看到即使國際上有戰爭的疑慮、中國有公司債倒債的風險、美國PMI也衰退,但台股就是弱中透強,指數表面上沒有非常強但是各股不輪動,投資人只要掌握到輪動的節奏,相信要獲利都是不難的事。
就像最近幾天股市比較沉寂,生技股就蘊孕而生,每次只要成交量縮小或是沒主流的時候,生技股就很容易有表現,這次的領頭羊就是新藥族群,特別是別人的失敗就是我的快樂的基亞(3176)現在還漲停鎖死,也帶動其他新藥股向上比價 ,像是智擎(4162)在今天可望認列里程金的狀況下,股價也有續攻的力道,至於保健食品相關股再傳出葡眾一股賺500元後,也帶動葡萄王(1707)以及大江(8436)大漲,預估生技股將在盤勢寂寞的時候,成為主流。
而電子股的主流當然是在半導體上,晶圓代工逼得要去買產能,就是因為IC設計需求恐急,但當然二線晶圓代工都已經大漲了,所以現在要回過頭來看IC設計,今天指標股聯發科(2454)雖然下挫,但是IC設計枝繁葉脈,高價股中有藍芽的創傑(5261)打入蘋果供應鏈或是信驊(5274)受惠廣達接到伺服器代工的訂單, 獲利也水漲船高,成為IC設計的指標,也帶動一些中低價位的補漲像是原相(322) 點晶(3288)都漲停鎖死,但其中最被低估的研究部覺得是股價還遠低於淨值的系統(2363),在第三季有新品推出下,有望轉虧為盈,股價低估。
至於去年漲了一整年的汽車電子,今天也不甘寂寞,還是大漲小回,車用二極體的鵬程(5288)漲停鎖死,車王電(1533)也大漲,最新的指標是潤泰集團中坐公車電池的F-立凱(5277),在與浙江政府簽訂備忘錄後,股價長多噴出成為新指標 ,其他中低價的汽車電子或是汽車零組件也可望有比價行情。
至於指數在高檔,很多投資人也許有居高思危的想法,但大盤與個股卻又跌不下去,所以要怎麼選進可攻退可守的標的?其實最重要就是要有高股息殖利率護身
我們看到今天立德(3058)、智超(8213)都是去年高獲利低股價的代表,今天也分分大漲,其中志超還要跨入NB版的產線,讓獲利更進一步,股價也漲了5%以上,那還有什麼公司有高股息殖利率?股價卻還在谷底呢?就是統盟(5480)
統盟光去年前三季就賺了2.75元,去年總獲利可望不比前年的3.21元遜色,大家知道去年他就配息了2元,如果今年比照辦理也配兩元的話,股0殖利率就逼近10%了,如果更大方一點那就等於突破10%,大家想想等於五年的定存 而己公司的獲利一值十分穩定,在志超集團入主後公司脫胎換骨,每年都有三元以上的獲利,本益比等於不到七倍,實在超便宜。
再來比較今天大漲的志超,去年賺4元,統盟是他四分之三的獲利,但股價卻只有志超的一半左右,實在低估,更何況統盟還有籌碼面的優勢,志超的總持股就達到44%有一半的股權沒辦法移動,這樣就等於股本佈道時易的小公司,大家想想看每次裕隆集團大漲,都是1525江申做先鋒,就是因為大部分的股票都在大股東身上,統盟具有低本益比、低股價淨值比、高股息殖利率的三大基本面優勢 搭配籌碼面的優勢,在志超集團可望季底作帳下,投資人可以多加留意。
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**萬寶週刊研究報告**
指數仍不脫過去我們跟大家說過的,季線以上高檔整理,但是多頭氣焰未熄,只是尋找低基期的族群攻擊。就像昨天延燒到今天的鋼鐵股,就是因為基期低的關係,而最近基期最低的,當然首推生技股莫屬。
之前安成掛牌,由於資金排擠的效應,反而讓新藥族群都像滑樓梯一樣,股價直線下墜,但現在整理過後,今天都出現不俗的漲勢。包括3176基亞、4168醣聯、4152台微體,都漲超過半根。而之前一直破底的醫美股8436大江,或是原料藥的4746台耀,股價都漲停鎖死,就是反應超跌的位置。那還有什麼股票當初也被錯殺了呢?又能掌握新要跟醫美的商機呢?就是1731的美吾華。
過去大家可能只知道美吾華就是以自有品牌行銷美髮以及美容產品,但是公司持有國內第二大的博登藥局,所以掌握了通路,並以此在今年前進上海美容博覽會。而且搭上現在最夯的網路行銷,光五天內會員就突破40萬人,也成為不折不扣的中國醫美通路股。而剛掛牌的4137F-麗豐,股價已經要再創掛牌新高的360元了。但醫藥掌握中國醫美通路的美吾華卻只有15元的價位,明顯偏低。
此外公司更有生技控股的地位,身為4108懷特新藥的最大股東,而且集團旗下的安克生醫也將在26日以33元登錄興櫃。由於率先推出的甲狀腺超音波電腦輔助軟體,是國內第一家診療軟體的公司,大家想想最近狂飆的8409商之器,公司還虧損連連,股價都54元了,就是做診療的硬體,而軟體毛利率更高,因此掛牌後商機可期,當然美吾華也雨露均霑。研究部認為在集團掌握了新藥、醫美 跟通路三大市場,股價卻還在底部整理,實在可以多加留意。
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